営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ9億19百万円減少の25億65百万円となりました。なお、当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ5億61百万円の支出減となり、6億5百万円の支出(前中間会計期間は11億67百万円の支出)となりました。主な要因は、税引前中間純利益5億10百万円があった一方で、仕入債務の減少額4億80百万円があったことによるものであります。

2026/05/14 16:02