有価証券報告書-第84期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
※3 当座貸越限度額契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |||
| 当座貸越契約及び 貸出コミットメントの総額 | 4,300,000 | 千円 | 4,400,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 230,000 | 〃 | 230,000 | 〃 |
| 差引額 | 4,070,000 | 千円 | 4,170,000 | 千円 |
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