有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	103,320	209,240	1.31	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,564	1,564	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	270,710	88,350	0.80	2025年1月10日～2027年3月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,171	2,607	―	2026年8月4日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/04/01 11:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は1,467,384千円となり、前連結会計年度末に比べ196,220千円増加しました。これは主に、契約負債が152,758千円、その他に含まれる未払消費税等が109,684千円それぞれ増加した一方で、長期借入金(1年内返済予定のものを含む)が76,440千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2024/04/01 11:28

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	84,222	84,089	△133
長期借入金(※2)	374,030	370,071	△3,958
負債計	374,030	370,071	△3,958

(※1) 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 1年内返済又は支払予定の金額を含んでおります。

2024/04/01 11:28