有価証券報告書-第9期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △870,324 | △610,154 |
| 減価償却費 | 21,254 | 71,331 |
| 減損損失 | - | 5,850 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,302 | △47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 16,269 | 10,427 |
| 株式交付費 | 9,899 | - |
| 上場関連費用 | 10,382 | - |
| 固定資産除却損 | 372 | 4,230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,653 | 65,646 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,242 | △11,475 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △77,326 | 46,686 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,083 | 795 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 258,441 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 69,372 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 109,618 | △70,089 |
| その他 | 46,352 | 5,790 |
| 小計 | △558,690 | △411,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △14,616 | △9,157 |
| 法人税等の支払額 | △1,680 | △5,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △574,986 | △426,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △340,905 | △705,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,094 | △267,752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,156 | △6,752 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 390 | 3,197 |
| その他 | - | △270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372,765 | △946,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △212,490 | △343,320 |
| 株式の発行による収入 | 3,029,700 | 3,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | 95 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,627 | △1,564 |
| 上場関連費用の支出 | △10,382 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,000 | 98,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,295 | △273,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,905,543 | △1,646,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594,797 | 3,500,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,500,340 | ※ 1,853,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
