訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △95,238 | △91,885 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,161 | 2,016 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 2,125 | 1,211 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △487 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,850 | △2,949 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,616 | △2,626 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,828 | 2,503 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △125 | △1,739 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △800 | 1,559 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 751 | △1,048 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,100 | △4,316 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 8,912 | 5,756 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,476 | △742 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △634 | 3,228 | |||||||||
| その他 | △1,838 | △1,427 | |||||||||
| 小計 | △76,176 | △90,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,840 | △1,206 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △265 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △78,302 | △92,419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,568 | △278 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 488 | |||||||||
| 敷金の払い戻しによる収入 | 6,864 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △14,988 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,692 | 210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,262 | △87,671 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 264,900 | 152,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,638 | 64,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,642 | △27,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,674 | 396,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 396,317 | ※1 368,587 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
