有価証券報告書-第20期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 9,840 | △72,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,997 | 21,665 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,353 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 4,999 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,947 | △30,557 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,307 | △47,863 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,964 | △6,249 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 29 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,078 | 3,423 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,891 | 3,363 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,131 | 21,293 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 87,982 | 43,755 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △143 | 1,668 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,618 | △13,731 | |||||||||
| その他 | △2,757 | 3,980 | |||||||||
| 小計 | 111,533 | △66,726 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 業務受託料の受取額 | 3,000 | ― | |||||||||
| 褒賞金の受取額 | ― | 90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,249 | △66,918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,462 | △20,958 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △10,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △11,250 | △61,773 | |||||||||
| 敷金の払い戻しによる収入 | 57 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △14,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,654 | △107,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 323,787 | 14,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,787 | 14,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,381 | △159,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,529 | 658,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 658,911 | ※1 499,759 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
