有価証券報告書-第18期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △91,885 | △95,666 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,016 | 1,594 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,211 | 576 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △487 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,949 | △35,703 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,626 | △6,379 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,503 | 1,266 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,739 | 1,920 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,559 | 20,973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,048 | △959 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,316 | 5,779 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,756 | 9,128 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △742 | 366 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,228 | △1,337 | |||||||||
| その他 | △1,427 | 1,607 | |||||||||
| 小計 | △90,951 | △96,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,206 | △563 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △92,419 | △97,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △278 | △753 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | ― | |||||||||
| 敷金の払い戻しによる収入 | ― | 62 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210 | △691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △87,671 | △64,829 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 152,150 | 50,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,479 | △14,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,730 | △113,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,317 | 368,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 368,587 | ※1 255,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
