ラストワンマイル（9252）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 四半期

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑧ 前連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)のキャッシュ・フローに対する調整
日本基準ではファイナンス・リース取引を除くリース料の支払いを、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSではリース負債の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2024/01/12 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ164,505千円増加し、1,429,161千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動の資金収支は、税引前四半期利益が105,389千円、営業債務及びその他の債務が50,707千円増加、営業債権及びその他の債権が21,892千円減少、その他の増減額が60,769千円増減したこと等により129,526千円の収入(前年同期は53,531千円の収入)となりました。

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#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年9月1日至 2022年11月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年9月1日至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		7,740	105,389
法人所得税の還付額		-	1
営業活動によるキャッシュ・フロー		53,531	129,526

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