営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ603,705千円増加し、1,241,406千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の資金収支は、税金等調整前当期純利益244,072千円、減価償却費41,402千円、未払金の増加額175,832千円があった一方で、売上債権の増加額229,604千円、法人税等の支払額29,831千円等により297,648千円の収入(前連結会計年度は9,626千円の支出)となりました。

2022/02/28 15:57