ラストワンマイル（9252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,514 | 167,345 |
| 減価償却費 | 42,013 | |
| のれん償却額 | 19,474 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | |
| 支払利息 | 5,859 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,557 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,176 | |
| 固定資産除売却損 | 3,974 | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 746 | |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -10,008 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,133 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,605 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,820 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,060 | |
| その他 | 36,252 | |
| 小計 | 151,108 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | |
| 利息の支払額 | -5,815 | |
| 法人税等の支払額 | -154,930 | |
| 法人税等の還付額 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,626 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,001 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,573 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,412 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,993 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,184 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,924 | |
| その他 | 9,737 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,004 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,831 | |
| その他 | -2,172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,007 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,037 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
