利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の資金収支は、税金等調整前当期純利益244,072千円、減価償却費41,402千円、未払金の増加額175,832千円があった一方で、売上債権の増加額229,604千円、法人税等の支払額29,831千円等により297,648千円の収入(前連結会計年度は9,626千円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の資金収支は、保険積立金の解約による収入70,726千円、敷金及び保証金の回収による収入17,694千円等により、79,041千円の収入(前連結会計年度は6,596千円の収入)となりました。

2022/02/28 15:57