ラストワンマイル（9252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 173,926 | 736,006 |
| 減価償却費及び償却費 | 128,388 | 152,841 |
| 金融収益 | -108 | -8,400 |
| 金融費用 | 5,756 | 20,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,835 | -13,536 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 200,174 | -173,248 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -73,635 | -17,147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 18,842 |
| その他 | 29,355 | 7,021 |
| 小計 | 463,690 | 723,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 1,227 |
| 利息の支払額 | -5,293 | -17,056 |
| 法人所得税の支払額 | -48,614 | -59,268 |
| 法人所得税の還付額 | 37,547 | 9,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 447,438 | 657,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,702 | -58,755 |
| 無形資産の取得による支出 | -605 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 9,494 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 30,404 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -178,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,632 | 136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,740 | -25,078 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 290,376 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -417,620 |
| 子会社株式の売却による支出 | -7,819 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,057 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,140 |
| その他 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,154 | -328,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,208 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,240 | -499,137 |
| リース負債の返済による支出 | -88,183 | -98,829 |
| 株式の発行による収入 | 10,989 | 19,606 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,525 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24,906 | -505,446 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 110,393 | 523,194 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 522,677 | 851,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,283 | 2,116,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
