四半期報告書-第13期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2022年9月1日) | 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,201,605 | 1,264,656 | 1,429,161 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,318,460 | 1,283,949 | 1,406,763 | |
| 棚卸資産 | 14,697 | 14,701 | 16,790 | |
| その他の金融資産 | 10 | 30,002 | 99,475 | 62,761 |
| 未収法人所得税 | 37,547 | 8,230 | 9,302 | |
| その他の流動資産 | 120,753 | 69,695 | 92,962 | |
| 流動資産合計 | 2,723,065 | 2,740,706 | 3,017,740 | |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 69,621 | 81,725 | 93,868 | |
| 使用権資産 | 601,677 | 518,283 | 632,045 | |
| のれん | 36,319 | 36,319 | 749,182 | |
| 無形資産 | 120,206 | 97,254 | 245,618 | |
| その他の金融資産 | 10 | 89,216 | 284,503 | 284,726 |
| 繰延税金資産 | 41,579 | 140,600 | 139,583 | |
| その他の非流動資産 | 7,840 | 4,356 | 13,364 | |
| 非流動資産合計 | 966,458 | 1,163,040 | 2,158,385 | |
| 資産合計 | 3,689,522 | 3,903,746 | 5,176,125 | |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2022年9月1日) | 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 807,889 | 717,471 | 836,227 | |
| 社債及び借入金 | 395,382 | 329,747 | 646,945 | |
| リース負債 | 106,375 | 79,078 | 96,776 | |
| 未払法人所得税 | 24,047 | 9,870 | 33,964 | |
| 返金負債 | 171,108 | 154,407 | 198,331 | |
| 引当金 | 7,910 | - | - | |
| その他の流動負債 | 205,702 | 297,118 | 286,400 | |
| 流動負債合計 | 1,718,413 | 1,587,690 | 2,098,643 | |
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 10 | 337,399 | 403,683 | 952,308 |
| リース負債 | 496,732 | 437,229 | 532,531 | |
| 引当金 | 25,152 | 25,192 | 29,693 | |
| その他の非流動負債 | - | - | 12,480 | |
| 非流動負債合計 | 859,283 | 866,104 | 1,527,012 | |
| 負債合計 | 2,577,696 | 2,453,794 | 3,625,655 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7 | 340,594 | 354,016 | 360,121 |
| 資本剰余金 | 307,578 | 320,999 | 327,104 | |
| 利益剰余金 | 540,605 | 848,017 | 934,956 | |
| 自己株式 | 7 | △66,443 | △91,349 | △91,349 |
| その他の資本の構成要素 | △10,450 | 18,268 | 19,637 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,111,884 | 1,449,951 | 1,550,468 | |
| 非支配持分 | △57 | 1 | 1 | |
| 資本合計 | 1,111,827 | 1,449,952 | 1,550,469 | |
| 負債及び資本合計 | 3,689,522 | 3,903,746 | 5,176,125 | |
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