THECOO（4255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,910 | -60,225 |
| 減価償却費 | 9,931 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,942 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 支払利息 | 2,231 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | － | |
| 有形固定資産除却損 | 4,242 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,774 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,968 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,821 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,561 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,421 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,513 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,689 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,598 | |
| その他 | 19,251 | |
| 小計 | 29,545 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | |
| 利息の支払額 | -2,231 | |
| 法人税等の支払額 | -3,062 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,259 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,647 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -17,032 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,679 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,662 | |
| 株式の発行による収入 | 700,901 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,710 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,949 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,529 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,181 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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