有価証券報告書-第9期(2022/01/01-2022/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年4月25日 (注)1	C種優先株式 236,566	普通株式 893,000 A種類株式 107,000 B種優先株式 160,000 C種優先株式 236,566	124,197	204,197	124,197	179,197
2020年5月11日 (注)2	D種優先株式 188,886	普通株式 893,000 A種類株式 107,000 B種優先株式 160,000 C種優先株式 236,566 D種優先株式 188,886	155,830	360,028	155,830	335,028
2020年5月29日 (注)3	D種優先株式 33,580	普通株式 893,000 A種類株式 107,000 B種優先株式 160,000 C種優先株式 236,566 D種優先株式 222,466	27,703	387,731	27,703	362,731
2020年7月17日 (注)4	D種優先株式 202,323	普通株式 893,000 A種類株式 107,000 B種優先株式 160,000 C種優先株式 236,566 D種優先株式 424,789	166,916	554,648	166,916	529,648

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年12月1日 (注)5	-	普通株式 893,000 A種類株式 107,000 B種優先株式 160,000 C種優先株式 236,566 D種優先株式 424,789	△464,648	90,000	△439,648	90,000
2021年8月11日 (注)6	普通株式 928,355 A種類株式 △107,000 B種優先株式 △160,000 C種優先株式 △236,566 D種優先株式 △424,789	普通株式 1,821,355	-	90,000	-	90,000
2021年12月21日 (注)7	普通株式 200,000	普通株式 2,021,355	662,400	752,400	662,400	752,400
2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注)8	普通株式 52,200	普通株式 2,073,555	6,563	758,963	6,563	758,963

(注)1.C種優先株式による有償第三者割当
割当先 NVCC8号投資事業有限責任組合、YJ2号投資事業組合、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合、株式会社吉田正樹事務所
発行価格 1,050円
資本組入額 525円
2.D種優先株式による有償第三者割当
割当先 NVCC8号投資事業有限責任組合、YJ2号投資事業組合、D4V1投資事業有限責任組合、有限会社YARD、エスファイブ1号投資事業有限責任組合
発行価格 1,650円
資本組入額 825円
3.D種優先株式による有償第三者割当
割当先 YJ2号投資事業組合、株式会社MBSイノベーションドライブ
発行価格 1,650円
資本組入額 825円
4.D種優先株式による有償第三者割当
割当先 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント、i-nest1号投資事業有限責任組合、YJ2号投資事業組合、ダ・ヴィンチ・プロジェクト株式会社、株式会社ドロキア・オラシイタ
発行価格 1,650円
資本組入額 825円
5.今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とした、株式数の変更を行わない無償減資の決議に基づく資本金及び資本準備金の減少であり、その他資本剰余金に振り替えたものであります。なお、資本金の減資割合は83.8%、資本準備金の減資割合は83.0%となっております。
6.2021年7月26日開催の取締役会において、A種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年8月11日付で自己株式として取得し、対価としてA種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種類株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 7,200円
引受価額 6,624円
資本組入額 3,312円
8.新株予約権の権利行使による増加であります。