利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動による資金は、427,727千円の支出(前事業年度は129,056千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益533,074千円による収入(前事業年度は177,957千円の収入)、仕入債務の増加による収入74,898千円(前事業年度は37,786千円の支出)などの収入がありましたものの、売上債権の増加による支出1,134,014千円(前事業年度は282,575千円の支出)などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金は、186,076千円の支出(前事業年度は260,300千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入118,574千円(前事業年度は収入なし)などがありましたものの、有形固定資産(B-CUBICサービス導入に伴うインターネット環境構築工事のために使用する機器等)の取得による支出257,711千円(前事業年度は185,743千円の支出)などがあったことによるものであります。

2022/04/07 15:15