利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動による資金は、1,283,341千円の減少となりました。これは主に、未収消費税等の減少による収入125,145千円などがあったものの、売上債権の増加による支出609,756千円、前受金の減少による支出516,230千円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金は、12,416千円の減少となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入111千円などがあったものの、無形固定資産の取得による支出4,518千円、有形固定資産(B-CUBICサービス導入に伴うインターネット環境構築工事のために使用する機器等)の取得による支出3,714千円などがあったことによるものであります。

2023/08/07 16:01