有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 871,007 |
| 売掛金及び契約資産 | 489,036 |
| 商品 | 23,083 |
| 仕掛品 | 7,307 |
| 貯蔵品 | 86 |
| 前渡金 | 8,208 |
| 前払費用 | 65,565 |
| その他 | 1,204 |
| 流動資産合計 | 1,465,501 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 17,797 |
| 無形固定資産 | 91,443 |
| 投資その他の資産 | 46,001 |
| 固定資産合計 | 155,242 |
| 資産合計 | 1,620,743 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 193,613 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 78,215 |
| 未払金 | 43,186 |
| 未払費用 | 114,056 |
| 未払法人税等 | 27,726 |
| 前受金 | 92,270 |
| 預り金 | 10,788 |
| その他 | 28,952 |
| 流動負債合計 | 588,809 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 657,000 |
| その他 | 1,115 |
| 固定負債合計 | 658,115 |
| 負債合計 | 1,246,925 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 301,181 |
| 資本剰余金 | 291,180 |
| 利益剰余金 | △218,543 |
| 株主資本合計 | 373,818 |
| 純資産合計 | 373,818 |
| 負債純資産合計 | 1,620,743 |