アジアクエスト（4261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,696 | 259,032 |
| 減価償却費 | 32,371 | |
| 減損損失 | 13,902 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | |
| 支払利息 | 6,924 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,262 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,665 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,351 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,338 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,982 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,054 | |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 29,469 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,837 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,043 | |
| その他 | 1,334 | |
| 小計 | 200,250 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | |
| 利息の支払額 | -6,924 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,762 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,574 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,658 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,044 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,000 | |
| 敷金の返還による収入 | 14,249 | |
| 敷金の差入による支出 | -5,546 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -76,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 528,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,738 | |
| 非支配株主持分からの払込みによる収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -4,968 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,293 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,079 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,787 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,453 |
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