キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2917万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8744万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3342万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 1 | -101 | 64 | -100 | - | 286 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 190 | -29 | 348 | 161 | - | 791 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -22 | - | 通期 | 302 | 4 | 386 | 306 | -26 | 1,489 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 39 | -14 | -55 | 25 | -14 | 1,469 | 通期 | 198 | -28 | -101 | 170 | -25 | 1,562 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 67 | -19 | -58 | 48 | -19 | 1,562 | 通期 | 127 | -34 | -142 | 93 | -34 | 1,518 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 233 | -187 | -129 | 46 | -27 | 1,439 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- -1億36万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億6057万
- 2021年12月（連） +90.46%
- 3億583万
- 2022年12月（連） -44.46%
- 1億6986万
- 2023年12月（連） -45.44%
- 9268万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）
- -2638万
- 2022年12月（連）
- -2544万
- 2023年12月（連） -32.17%
- -3362万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 0.04%
- 2020年12月（連）
- 10.53%
- 2021年12月（連）
- 13.5%
- 2022年12月（連）
- 7.57%
- 2023年12月（連）
- 4.04%