アジアクエスト（4261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,893 | 218,713 |
| 減価償却費 | 18,719 | 21,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -195 |
| 支払利息 | 2,062 | 1,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,164 | -8,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,914 | 119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,352 | -3,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,875 | 3,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,026 | 14,802 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,442 | 13,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,282 | -3,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,070 | 1,093 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,692 | 32,014 |
| その他 | -1,555 | -9,403 |
| 小計 | 154,018 | 281,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 195 |
| 利息の支払額 | -2,062 | -1,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,192 | -47,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,201 | 233,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,928 | -26,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -483 |
| 敷金の差入による支出 | － | -160,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,985 | -187,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,598 | -127,692 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -1,086 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,684 | -129,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,862 | 4,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605 | -79,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,561,664 | 1,438,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
