アジアクエスト（4261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,756 | 361,947 |
| 減価償却費 | 33,079 | 38,727 |
| 減損損失 | － | 5,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -974 |
| 支払利息 | 6,440 | 4,983 |
| 上場関連費用 | 6,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,743 | -83,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,598 | -4,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,785 | -9,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,060 | 648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,319 | 7,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,172 | -5,037 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 6,458 | -963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 794 | 1,724 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,648 | 20,278 |
| その他 | -1,642 | -2,707 |
| 小計 | 337,446 | 334,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 974 |
| 利息の支払額 | -6,440 | -4,983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,156 | -133,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,909 | 197,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,043 | -25,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -1,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,215 | － |
| 敷金の返還による収入 | 35,757 | 768 |
| 敷金の差入による支出 | － | -988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,928 | -27,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,251 | -53,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,297 | -94,017 |
| 株式の発行による収入 | 509,561 | 4,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -6,095 | -8,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,917 | -101,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,286 | 4,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,041 | 72,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,494 | 1,562,269 |
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