アジアクエスト（4261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,696 | 289,756 |
| 減価償却費 | 32,371 | 33,079 |
| 減損損失 | 13,902 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -1,060 |
| 支払利息 | 6,924 | 6,440 |
| 上場関連費用 | － | 6,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,262 | -25,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,665 | 2,598 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,351 | -3,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,338 | -10,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,982 | 26,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,054 | 2,172 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 29,469 | 6,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,837 | 794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,043 | 5,648 |
| その他 | 1,334 | -1,642 |
| 小計 | 200,250 | 337,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,060 |
| 利息の支払額 | -6,924 | -6,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,762 | -30,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,574 | 301,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,658 | -23,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,044 | -1,570 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,000 | -7,215 |
| 敷金の返還による収入 | 14,249 | 35,757 |
| 敷金の差入による支出 | -5,546 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,000 | 3,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -76,000 | -21,251 |
| 長期借入れによる収入 | 528,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,738 | -121,297 |
| 株式の発行による収入 | － | 509,561 |
| リース債務の返済による支出 | -4,968 | -6,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,293 | 385,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,079 | 6,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,787 | 698,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,453 | 1,489,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
