アジアクエスト（4261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,947 | 308,274 |
| 減価償却費 | 38,727 | 41,449 |
| 減損損失 | 5,713 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -811 |
| 支払利息 | 4,983 | 4,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,047 | -135,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,664 | 5,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,635 | -26,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 648 | 23,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,977 | 32,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,037 | 10,872 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -963 | -3,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,724 | -1,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,278 | 24,160 |
| その他 | -2,707 | -734 |
| 小計 | 334,971 | 281,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 811 |
| 利息の支払額 | -4,983 | -4,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133,259 | -151,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,702 | 126,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,937 | -32,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -1,356 |
| 敷金の返還による収入 | 768 | － |
| 敷金の差入による支出 | -988 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,837 | -34,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,749 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,017 | -135,402 |
| 株式の発行による収入 | 4,760 | 1,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -8,214 | -8,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,415 | -142,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,325 | 5,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,775 | -44,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,269 | 1,517,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
