アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月18日 15:16
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 79,987 | 431,334 | 258,015 |
| 減価償却費 | 196,764 | 162,984 | 70,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | 4,918 | 14,125 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 41,568 | -26,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,841 | -1,676 | -935 |
| 支払利息 | 7,800 | 6,620 | 2,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -2,040 | -1,445 |
| 固定資産除却損 | 1,720 | 2,770 | 883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,162 | -23,126 | 97,560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,718 | 20,597 | 8,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,050 | 71,769 | -1,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,321 | 36,029 | -44,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,948 | 16,544 | -12,997 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,971 | 78,547 | -58,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,442 | 89,228 | -102,356 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 19,330 | 9,570 | 6,100 |
| その他 | 3,094 | 45,911 | 30,553 |
| 小計 | 292,635 | 1,014,673 | 239,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,803 | 1,638 | 896 |
| 利息の支払額 | -8,012 | -6,306 | -3,057 |
| 法人税等の支払額 | -53,946 | -55,264 | -150,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,480 | 965,062 | 86,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,438 | -40,829 | -66,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 3,689 | 2,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,179 | -85,374 | -70,292 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,104 | 9,158 | 3,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,959 | -5,078 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,637 | 3,591 | 6,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,395 | -119,353 | -124,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,693 | -59,988 | -229,994 |
| リース債務の返済による支出 | -7,462 | -7,983 | -5,365 |
| 配当金の支払額 | -37,171 | -35,904 | -102,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,573 | -653,875 | 262,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | -1,855 | -1,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,136 | 189,978 | 222,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,559 | 827,537 | 1,050,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
