キャッシュ・フローの状況
2024年11月11日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4507万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3623万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7952万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 232 | -309 | 89 | -77 | - | 638 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 965 | -119 | -654 | 846 | - | 828 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -125 | 262 | -38 | -139 | 1,050 | 通期 | 601 | -297 | 944 | 303 | -333 | 2,075 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -145 | -470 | -203 | -155 | 1,400 | 通期 | 554 | -313 | -456 | 241 | -440 | 1,859 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -232 | -94 | 10 | -241 | 1,772 | 通期 | 1,151 | -424 | -308 | 727 | -435 | 2,277 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -80 | -236 | -345 | -316 | -235 | 1,611 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- -7691万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億4570万
- 2022年3月（連） -64.14%
- 3億324万
- 2023年3月（連） -20.63%
- 2億4069万
- 2024年3月（連） +202.1%
- 7億2714万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -3億3332万
- 2023年3月（連） -32.14%
- -4億4045万
- 2024年3月（連）
- -4億3463万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 2.49%
- 2021年3月（連）
- 9.73%
- 2022年3月（連）
- 5.7%
- 2023年3月（連）
- 4.88%
- 2024年3月（連）
- 9.16%