アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5817万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5581万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1459万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 232 | -309 | 89 | -77 | - | 638 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 965 | -119 | -654 | 846 | - | 828 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -125 | 262 | -38 | -139 | 1,050 | 通期 | 601 | -297 | 944 | 303 | -333 | 2,075 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -145 | -470 | -203 | -155 | 1,400 | 通期 | 554 | -313 | -456 | 241 | -440 | 1,859 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -232 | -94 | 10 | -241 | 1,772 | 通期 | 1,151 | -424 | -308 | 727 | -435 | 2,277 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -80 | -236 | -345 | -316 | -235 | 1,611 | 通期 | 460 | -563 | -296 | -102 | -573 | 1,874 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -256 | -358 | 59 | -223 | 1,584 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- -7691万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億4570万
- 2022年3月（連） -64.14%
- 3億324万
- 2023年3月（連） -20.63%
- 2億4069万
- 2024年3月（連） +202.1%
- 7億2714万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億235万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -3億3332万
- 2023年3月（連） -32.14%
- -4億4045万
- 2024年3月（連）
- -4億3463万
- 2025年3月（連） -31.85%
- -5億7306万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 2.49%
- 2021年3月（連）
- 9.73%
- 2022年3月（連）
- 5.7%
- 2023年3月（連）
- 4.88%
- 2024年3月（連）
- 9.16%
- 2025年3月（連）
- 3.29%
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