アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,625 | 352,426 |
| 減価償却費 | 114,109 | 137,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,878 | -5,114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,688 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -1,073 |
| 支払利息 | 1,179 | 848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -425 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| リース解約損 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,967 | 17,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,224 | -16,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,699 | -175,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,201 | -55,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,662 | -7,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,348 | -962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,429 | -47,586 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -700 | 1,900 |
| その他 | 33,363 | -116,817 |
| 小計 | 381,979 | 84,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -1,206 | -804 |
| 法人税等の支払額 | -140,298 | -164,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,320 | -79,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,814 | -119,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,828 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,122 | -115,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,618 | 3,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,348 | -5,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,663 | -236,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,703 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,975 | -2,347 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,130 | 630 |
| 配当金の支払額 | -165,177 | -193,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,725 | -345,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,295 | -5,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,364 | -666,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,223 | 1,610,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
