アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,426 | 278,886 |
| 減価償却費 | 137,366 | 177,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,114 | -2,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -2,639 |
| 支払利息 | 848 | 1,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,513 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,044 | 85,494 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,002 | -1,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175,032 | -81,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,297 | 114,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,425 | -3,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -962 | 6,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,586 | -11,654 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,900 | 8,980 |
| その他 | -116,817 | -51,623 |
| 小計 | 84,274 | 521,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 2,601 |
| 利息の支払額 | -804 | -986 |
| 法人税等の支払額 | -164,026 | -208,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,521 | 314,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,132 | -134,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,494 | -89,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -426 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,099 | 3,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,114 | -43,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 401 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,239 | -255,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,347 | -2,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| ストックオプションの行使による収入 | 630 | 1,080 |
| 配当金の支払額 | -193,359 | -256,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,077 | -358,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,194 | 10,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666,033 | -289,324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,610,672 | 1,584,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
