アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,015 | 308,459 |
| 減価償却費 | 70,564 | 89,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,125 | -4,475 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26,993 | 1,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -911 |
| 支払利息 | 2,862 | 1,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,445 | -2,691 |
| 固定資産除却損 | 883 | － |
| リース解約損 | － | 1,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,560 | -10,068 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,451 | 2,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,485 | -145,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,113 | -79,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,997 | -18,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,868 | -70,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,356 | -15,915 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,100 | -4,570 |
| その他 | 30,553 | 57,124 |
| 小計 | 239,920 | 111,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 873 |
| 利息の支払額 | -3,057 | -1,529 |
| 法人税等の支払額 | -150,907 | -168,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,851 | -58,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,902 | -47,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,463 | 7,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,292 | -106,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,584 | 3,601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -10,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,605 | 8,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,571 | -145,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,994 | -29,994 |
| リース債務の返済による支出 | -5,365 | -15,158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -102,432 | -124,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,208 | -469,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,705 | -1,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,782 | -674,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,320 | 1,399,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
