アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,801 | 981,890 |
| 減価償却費 | 195,271 | 244,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 4,298 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,542 | -19,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,561 | -1,509 |
| 助成金収入 | -6,716 | -3,261 |
| 支払利息 | 2,817 | 2,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,691 | -6,716 |
| 固定資産除却損 | 1,044 | 453 |
| リース解約損 | 1,634 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,327 | -36,958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,218 | -30,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239,395 | -42,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,231 | 63,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,880 | 17,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,399 | 54,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,166 | 25,866 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,070 | -1,300 |
| その他 | 34,688 | 179,710 |
| 小計 | 849,739 | 1,432,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -2,629 | -2,025 |
| 助成金の受取額 | 6,716 | 3,261 |
| 法人税等の支払額 | -301,537 | -283,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,813 | 1,150,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,590 | -224,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,925 | 24,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,314 | -213,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,207 | 6,701 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,560 | -19,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,014 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,121 | -423,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,988 | -35,055 |
| リース債務の返済による支出 | -22,160 | -14,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,080 | 6,840 |
| 配当金の支払額 | -124,538 | -165,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,730 | -307,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -962 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,001 | 418,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,587 | 2,276,706 |
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