アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,119 | 874,801 |
| 減価償却費 | 158,383 | 195,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,702 | 41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,578 | 3,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -1,561 |
| 助成金収入 | -9,903 | -6,716 |
| 支払利息 | 5,175 | 2,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,468 | -2,691 |
| 固定資産除却損 | 2,094 | 1,044 |
| リース解約損 | － | 1,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,638 | -32,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,281 | -8,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,018 | -239,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,760 | 51,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,886 | 9,880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,781 | -31,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,924 | 2,166 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -400 | -5,070 |
| その他 | 52,904 | 34,688 |
| 小計 | 837,052 | 849,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,523 |
| 利息の支払額 | -5,176 | -2,629 |
| 助成金の受取額 | 9,903 | 6,716 |
| 法人税等の支払額 | -242,730 | -301,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,622 | 553,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,318 | -112,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,486 | 7,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,383 | -204,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,173 | 7,207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,946 | -26,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,605 | 15,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,382 | -313,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,988 | -59,988 |
| リース債務の返済による支出 | -12,113 | -22,160 |
| 株式の発行による収入 | 1,018,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,080 |
| 配当金の支払額 | -102,432 | -124,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 943,906 | -455,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,050 | -216,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,074,588 | 1,858,587 |
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