アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,334 | 699,119 |
| 減価償却費 | 162,984 | 158,383 |
| 減損損失 | 33,443 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,918 | -2,702 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41,568 | -25,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,676 | -1,612 |
| 助成金収入 | -10,321 | -9,903 |
| 支払利息 | 6,620 | 5,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,040 | -1,468 |
| 固定資産除却損 | 2,770 | 2,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,126 | -20,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,597 | -3,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,769 | 29,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,029 | 36,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,544 | 9,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,547 | -6,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,228 | -83,924 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,570 | -400 |
| その他 | 45,911 | 52,904 |
| 小計 | 1,014,673 | 837,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,638 | 1,573 |
| 利息の支払額 | -6,306 | -5,176 |
| 助成金の受取額 | 10,321 | 9,903 |
| 法人税等の支払額 | -55,264 | -242,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,062 | 600,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,829 | -116,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,689 | 2,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,374 | -195,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,511 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,158 | 7,173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,078 | -7,946 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,591 | 12,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,353 | -297,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,988 | -259,988 |
| リース債務の返済による支出 | -7,983 | -12,113 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,018,440 |
| 配当金の支払額 | -35,904 | -102,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,875 | 943,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,855 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,978 | 1,247,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,537 | 2,074,588 |
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