アップガレージグループ（7134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083,243 | 1,125,133 |
| 減価償却費 | 303,584 | 379,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,803 | 686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,551 | -5,201 |
| 支払利息 | 1,680 | 1,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -719 | 1,513 |
| 固定資産除却損 | 1,084 | 2,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,048 | -203,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,681 | -580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -294,189 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,123 | 177,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,068 | 54,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,561 | 19,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,411 | 59,892 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,130 | 14,460 |
| その他 | -130,877 | -51,160 |
| 小計 | 774,945 | 1,577,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,513 | 5,163 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -1,819 |
| 法人税等の支払額 | -315,461 | -388,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,285 | 1,192,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,649 | -314,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,490 | 8,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,447 | -176,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -426 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,205 | 6,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,896 | -69,312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,656 | 2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,640 | -543,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,695 | -4,695 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,250 | 5,850 |
| 配当金の支払額 | -193,365 | -256,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,811 | -355,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,913 | -706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,079 | 292,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,873,626 | 2,166,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
