有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △732,614 | △373,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,524 | 56,332 | |||||||||
| 減損損失 | 157,504 | 32,314 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 32 | 3,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △345 | △3,714 | |||||||||
| 支払利息 | 3,693 | 1,314 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △288,064 | △113,813 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 299 | 13,568 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27,301 | 7,948 | |||||||||
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | △421,000 | △1,100,000 | |||||||||
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △838,019 | 367,493 | |||||||||
| 証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加) | △126,512 | △170,468 | |||||||||
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | △35,123 | △59,487 | |||||||||
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 547,439 | 1,038,822 | |||||||||
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 18,349 | 138,939 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 12,816 | 15,371 | |||||||||
| その他 | 206,062 | 54,701 | |||||||||
| 小計 | △1,497,260 | △91,186 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,043 | 3,714 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,189 | △1,314 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,973 | △90,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,528,379 | △179,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,342 | △93,057 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △254,244 | △129,838 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,650 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,804 | △1,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279,399 | △233,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △100,500 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,341,100 | 53,740 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 14,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,100 | △32,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,968 | 6,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,474,289 | △438,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,318,706 | 5,792,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,792,996 | ※1 5,354,377 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
