四半期報告書-第10期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △371,192 | △300,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,640 | 35,180 | |||||||||
| 減損損失 | 25,336 | 20,955 | |||||||||
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | 89,809 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | △1,894 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △728 | △1,796 | |||||||||
| 支払利息 | 766 | 2,020 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △9,528 | 42,223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,532 | △4,780 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,060 | △106,085 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △494,240 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 162,071 | 409,901 | |||||||||
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | 30,000 | △810,000 | |||||||||
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 198,437 | △700,571 | |||||||||
| 証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加) | △16,223 | △139,745 | |||||||||
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | △1,828 | 27,942 | |||||||||
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | △136,290 | 825,966 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 6,639 | 8,684 | |||||||||
| その他 | △109,461 | 123,831 | |||||||||
| 小計 | △197,889 | △973,417 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 961 | |||||||||
| 利息の支払額 | △766 | △2,020 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,805 | △77,720 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,955 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △253,879 | △1,047,241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,115 | △15,538 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,019 | △92,884 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,650 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △72,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △45,528 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,785 | △225,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,500 | △37,500 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 20,984 | 9,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,515 | 772,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,733 | 12,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △411,447 | △488,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,792,996 | 5,354,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,381,548 | ※ 4,865,378 | |||||||||