営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は944,059千円と、前事業年度末に比べ6,529千円増加いたしました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況及び変動要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動により獲得した資金は88,541千円(前年同期は36,804千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益12,037千円、減価償却費19,389千円、売上債権の減少額36,930千円、契約負債の減少額26,623千円があったことによるものです。

2024/11/12 15:32