半期報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
(1) 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 859,557 | 908,682 |
| 売掛金 | 195,859 | 159,682 |
| 前払費用 | 67,335 | 59,287 |
| その他 | 19,520 | 24,078 |
| 貸倒引当金 | - | △990 |
| 流動資産合計 | 1,142,272 | 1,150,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 5,991 | 5,263 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,628 | 21,162 |
| 建設仮勘定 | - | 863 |
| 有形固定資産合計 | 26,620 | 27,289 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 76,327 | 100,219 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40,418 | 1,107 |
| その他 | 1,954 | 1,775 |
| 無形固定資産合計 | 118,700 | 103,101 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,485 | 7,485 |
| 出資金 | 25,000 | 55,443 |
| 繰延税金資産 | 27,257 | 25,870 |
| その他 | 15,304 | 20,253 |
| 投資その他の資産合計 | 75,046 | 109,053 |
| 固定資産合計 | 220,368 | 239,444 |
| 資産合計 | 1,362,640 | 1,390,185 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 51,003 | 44,358 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,480 | - |
| 未払金 | 29,127 | 10,553 |
| 未払費用 | 13,596 | 14,380 |
| 未払法人税等 | 13,989 | 17,463 |
| 未払消費税等 | 16,530 | 21,539 |
| 契約負債 | 90,860 | 98,706 |
| 賞与引当金 | 22,702 | 23,200 |
| その他 | 34,731 | 35,719 |
| 流動負債合計 | 278,021 | 265,921 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 3,820 | 3,837 |
| 固定負債合計 | 3,820 | 3,837 |
| 負債合計 | 281,841 | 269,759 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,370,469 | 1,371,774 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 209,959 | 211,264 |
| 資本剰余金合計 | 209,959 | 211,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △499,629 | △462,612 |
| 利益剰余金合計 | △499,629 | △462,612 |
| 株主資本合計 | 1,080,798 | 1,120,425 |
| 純資産合計 | 1,080,798 | 1,120,425 |
| 負債純資産合計 | 1,362,640 | 1,390,185 |
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