営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、本項目において「資金」という。)については、前事業年度末より408,341千円減少し、1,651,199千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
a 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、獲得した資金は293,136千円(前年同期は155,856千円の支出)となりました。これは主にバイオファウンドリ事業における設備投資等費用の概算額の入金等による仮受金の増加額633,816千円、売掛金の減少額208,445千円等の増加要因があったものの、主として売上高に紐づく研究開発活動にかかる仕掛品を含む棚卸資産の増加額232,615千円、税引前中間純損失190,791千円、未払金の減少額63,355千円、バイオファウンドリ事業における設備投資のうちNEDOの所有分等による立替金の増加額30,381千円等の減少要因によるものであります。

2026/05/15 13:01