有価証券報告書-第13期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,740,969 | 2,401,060 | |||||||||
| 売掛金 | 87,640 | ― | |||||||||
| 仕掛品 | 149,623 | 198,810 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,191 | 1,493 | |||||||||
| 前渡金 | 16,645 | 1,954 | |||||||||
| 前払費用 | 4,016 | 7,427 | |||||||||
| 立替金 | 380,307 | 26,726 | |||||||||
| 未収消費税等 | 5,892 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,979 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,384,305 | 2,637,473 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 0 | 6,638 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 0 | 709 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 7,521 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 4,924 | |||||||||
| リース資産(純額) | ― | 14,385 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 0 | ※1 34,178 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 0 | 446 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 0 | 446 | |||||||||
| 固定資産合計 | 0 | 34,624 | |||||||||
| 資産合計 | 3,384,306 | 2,672,098 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,070 | 44,810 | |||||||||
| リース債務 | ― | 4,715 | |||||||||
| 未払金 | 34,900 | 69,537 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,894 | 11,074 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 22,941 | |||||||||
| 前受金 | 46,050 | ― | |||||||||
| 仮受金 | 871,779 | 234,950 | |||||||||
| その他 | 3,152 | 8,194 | |||||||||
| 流動負債合計 | 974,846 | 396,223 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 191,490 | 146,680 | |||||||||
| リース債務 | ― | 9,897 | |||||||||
| 長期未払金 | 196 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 2,032 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 6,775 | |||||||||
| 固定負債合計 | 191,686 | 165,385 | |||||||||
| 負債合計 | 1,166,533 | 561,609 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,596,272 | 1,600,178 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | ※2 5,040 | ― | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,586,272 | 1,590,178 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,586,272 | 1,590,178 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △969,992 | △1,082,208 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △969,992 | △1,082,208 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △28 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,217,592 | 2,108,120 | |||||||||
| 新株予約権 | 180 | 2,368 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,217,772 | 2,110,488 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,384,306 | 2,672,098 | |||||||||
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