有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 648,693 | ※2 456,263 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 64,506 | 26,441 | |||||||||
| 製品 | 4,323 | 172 | |||||||||
| 仕掛品 | ― | 4,397 | |||||||||
| 貯蔵品 | 664 | 2,716 | |||||||||
| 前渡金 | 4,137 | 4,236 | |||||||||
| 前払費用 | 1,052 | 1,477 | |||||||||
| 未収消費税等 | 9,211 | ― | |||||||||
| その他 | 947 | 1,043 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △899 | |||||||||
| 流動資産合計 | 733,536 | 495,849 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 7,047 | 6,860 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 763 | 698 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 30,442 | 43,711 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 996 | 1,565 | |||||||||
| リース資産(純額) | 32,212 | 18,859 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 71,462 | ※1 71,695 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1 | 6,927 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1 | 6,927 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期預金 | ※2 14,732 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,732 | ― | |||||||||
| 固定資産合計 | 86,196 | 78,622 | |||||||||
| 資産合計 | 819,732 | 574,472 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| リース債務 | ※2 13,192 | ※2 13,345 | |||||||||
| 未払金 | 65,902 | 44,798 | |||||||||
| 未払費用 | 2,461 | 2,856 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,750 | 3,338 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 5,265 | |||||||||
| 前受金 | 150,620 | 56,612 | |||||||||
| その他 | 16,394 | 12,903 | |||||||||
| 流動負債合計 | 312,322 | 139,121 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 40,000 | 100,000 | |||||||||
| リース債務 | ※2 19,041 | ※2 5,587 | |||||||||
| 長期未払金 | 7,276 | 4,916 | |||||||||
| 固定負債合計 | 66,317 | 110,504 | |||||||||
| 負債合計 | 378,640 | 249,625 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 498,100 | 498,100 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 488,100 | 488,100 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 488,100 | 488,100 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △545,107 | △661,532 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △545,107 | △661,532 | |||||||||
| 株主資本合計 | 441,092 | 324,667 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 180 | |||||||||
| 純資産合計 | 441,092 | 324,847 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 819,732 | 574,472 | |||||||||