有価証券報告書-第14期(2023/10/01-2024/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,401,060 | 2,274,249 | |||||||||
| 売掛金 | ― | 195,512 | |||||||||
| 仕掛品 | 198,810 | 147,815 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,493 | 1,606 | |||||||||
| 前渡金 | 1,954 | 4,340 | |||||||||
| 前払費用 | 7,427 | 4,681 | |||||||||
| 立替金 | 26,726 | 7,855 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,637,473 | 2,636,062 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 6,638 | 6,456 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 709 | 1,486 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 7,521 | 58,021 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,924 | 7,644 | |||||||||
| リース資産(純額) | 14,385 | 9,590 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 16,143 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 34,178 | ※1 99,343 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 446 | 885 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 446 | 885 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,624 | 100,228 | |||||||||
| 資産合計 | 2,672,098 | 2,736,290 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,810 | 7,940 | |||||||||
| リース債務 | 4,715 | 4,869 | |||||||||
| 未払金 | 69,537 | 109,752 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,074 | 11,423 | |||||||||
| 未払消費税等 | 22,941 | 13,722 | |||||||||
| 仮受金 | 234,950 | 456,718 | |||||||||
| その他 | 8,194 | 4,128 | |||||||||
| 流動負債合計 | 396,223 | 608,555 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 146,680 | 138,740 | |||||||||
| リース債務 | 9,897 | 5,027 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,032 | 1,977 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,775 | 6,868 | |||||||||
| 固定負債合計 | 165,385 | 152,613 | |||||||||
| 負債合計 | 561,609 | 761,169 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,600,178 | 1,600,529 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,590,178 | 1,590,529 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,590,178 | 1,590,529 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,082,208 | △1,216,089 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,082,208 | △1,216,089 | |||||||||
| 自己株式 | △28 | △28 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,108,120 | 1,974,941 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,368 | 180 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,110,488 | 1,975,121 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,672,098 | 2,736,290 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
