三和油化工業（4125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 863,790 |
| 減価償却費 | 398,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,652 |
| 支払利息 | 14,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,238 |
| その他 | 21,023 |
| 小計 | 851,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,920 |
| 利息の支払額 | -14,589 |
| 法人税等の還付額 | 23,036 |
| 法人税等の支払額 | -271,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,363 |
| その他 | -26,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,452 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,441 |
| 配当金の支払額 | -64,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,255 |
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