有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 863,790 |
減価償却費 | 398,244 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,771 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,114 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,300 |
受取利息及び受取配当金 | -9,652 |
支払利息 | 14,787 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | -592,082 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -38,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 202,238 |
その他 | 21,023 |
小計 | 851,229 |
利息及び配当金の受取額 | 8,920 |
利息の支払額 | -14,589 |
法人税等の還付額 | 23,036 |
法人税等の支払額 | -271,119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,157,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 900 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,190 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,689 |
投資有価証券の売却による収入 | 30,363 |
その他 | -26,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 |
リース債務の返済による支出 | -9,452 |
長期借入れによる収入 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,020,441 |
配当金の支払額 | -64,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,607 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -608,054 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,255 |