キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億9459万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1301万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億5230万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 1,316 | -1,513 | 965 | -197 | - | 1,224 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,772 | -1,333 | -164 | 439 | - | 1,499 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 597 | -1,161 | -45 | -563 | -614 | 891 | 通期 | 1,273 | -1,844 | 2,292 | -571 | -1,965 | 3,220 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,025 | -1,483 | -339 | -458 | -1,565 | 2,423 | 通期 | 2,623 | -1,882 | -984 | 741 | -1,177 | 2,978 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -513 | -1,095 | 739 | -536 | 2,622 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- -1億9747万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億3908万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億7138万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億4149万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -19億6500万
- 2023年3月（連）
- -11億7700万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 10.56%
- 2021年3月（連）
- 14.22%
- 2022年3月（連）
- 8.19%
- 2023年3月（連）
- 15.11%