三和油化工業（4125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,510,805 | 897,895 |
| 減価償却費 | 1,041,545 | 1,189,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 4,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,103 | -8,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,700 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,227 | -19,402 |
| 支払利息 | 24,392 | 24,982 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 136 | -174 |
| 受取保険金 | － | -12,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,551 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,881 | 111,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,595 | -150,066 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,217 | 61,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,220 | -96,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150,003 | － |
| その他 | -68,088 | 43,639 |
| 小計 | 2,578,006 | 2,055,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,191 | 19,322 |
| 利息の支払額 | -23,588 | -24,147 |
| 保険金の受取額 | － | 12,934 |
| 法人税等の還付額 | 983 | 5,372 |
| 法人税等の支払額 | -538,718 | -397,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,036,873 | 1,671,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186,738 | -2,423,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,301 | 1,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,940 | -7,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,128 | -4,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,484 | － |
| その他 | -33,414 | -61,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,434 | -2,495,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,620 | -3,044 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,762,826 | -1,574,863 |
| 配当金の支払額 | -155,448 | -172,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -56 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 157,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,220 | -293,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,782 | -1,117,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,743,751 | 1,626,575 |
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