三和油化工業（4125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,933,554 | 1,510,805 |
| 減価償却費 | 996,307 | 1,041,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,296 | 2,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,323 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | -18,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,467 | -20,227 |
| 支払利息 | 27,366 | 24,392 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,420 | 136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,591 | -11,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,918 | 141,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,516 | 34,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,015 | 92,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150,003 |
| その他 | 250,170 | -68,197 |
| 小計 | 3,413,007 | 2,578,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,672 | 20,191 |
| 利息の支払額 | -27,261 | -23,588 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 983 |
| 法人税等の支払額 | -780,319 | -538,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,623,390 | 2,036,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,947,999 | -1,186,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,574 | 3,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,962 | -31,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,872 | -4,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184,484 |
| その他 | 10,362 | -33,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,896 | -1,068,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,520 | -3,620 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,006,503 | -1,762,826 |
| 配当金の支払額 | -129,540 | -155,448 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -326 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983,563 | -1,202,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,069 | -233,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,977,533 | 2,743,751 |
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