三和油化工業（4125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,841,189 | 1,933,554 |
| 減価償却費 | 860,996 | 996,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,767 | -3,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,871 | 6,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | -16,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,923 | -18,467 |
| 支払利息 | 30,435 | 27,366 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,688 | 3,420 |
| 受取保険金 | -229,603 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,048 | -24,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063,133 | 373,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -469,203 | 108,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,273 | -224,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,430 | － |
| その他 | 58,422 | 250,170 |
| 小計 | 1,517,765 | 3,413,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,559 | 17,672 |
| 利息の支払額 | -30,005 | -27,261 |
| 保険金の受取額 | 229,603 | － |
| 法人税等の還付額 | 23,036 | 291 |
| 法人税等の支払額 | -484,110 | -780,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,848 | 2,623,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900,747 | -1,947,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,870 | 66,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,039 | -6,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,688 | -3,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,363 | － |
| その他 | -19,995 | 10,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,237 | -1,881,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,550 | -7,520 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039,669 | -2,006,503 |
| 配当金の支払額 | -64,714 | -129,540 |
| 株式の発行による収入 | 2,921,615 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,681 | -983,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,292 | -242,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219,603 | 2,977,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
