三和油化工業（4125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,141,176 | 1,841,189 |
| 減価償却費 | 619,778 | 860,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,454 | 44,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,358 | 8,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,200 | 10,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,000 | -17,923 |
| 支払利息 | 30,984 | 30,435 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,549 | 16,688 |
| 受取保険金 | -72,464 | -229,603 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,894 | -17,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,523 | -1,063,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,607 | -469,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,622 | 441,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,360 | 1,430 |
| その他 | 335,391 | 58,422 |
| 小計 | 2,183,928 | 1,517,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,521 | 16,559 |
| 利息の支払額 | -30,568 | -30,005 |
| 保険金の受取額 | 72,464 | 229,603 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,036 |
| 法人税等の支払額 | -468,909 | -484,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,436 | 1,272,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566,622 | -1,900,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 58,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,776 | -9,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,880 | -3,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,480 | 30,363 |
| その他 | -48,510 | -19,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,354 | -1,844,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,058 | -25,550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,014,394 | -2,039,669 |
| 配当金の支払額 | -44,520 | -64,714 |
| 株式の発行による収入 | 39,944 | 2,921,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,028 | 2,291,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,053 | 1,720,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,310 | 3,219,603 |
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