三和油化工業（4125）の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | -14億 | 0.96億 | 29円 | - | - |
| 2021/03 | -6.89億 | 21億 | 616円 | - | - |
| 2022/03 | 16.7億 | 107億 | 2,925円 | 4,000円 | 173億 |
| 2023/03 | 28.3億 | 153億 | 3,547円 | 3,280円 | 142億 |
| 2024/03 | 26.9億 | 102億 | 2,352円 | 2,519円 | 109億 |
| 2025/03 | 23.6億 | 56.7億 | 1,312円 | 1,508円 | 65.1億 |
| 2026/03 | - | 103億 | 2,385円 | 2,942円 3/9 | 127億 3/9 |
2026年3月9日の株価2942円との比較
- 2026年3月期の1株価値（予想2385円）との乖離 23.35%割高
- 3年後の想定株価（1645円）との乖離 78.84%割高
- 5年後の想定株価（1465円）との乖離 100.82%割高
- 10年後の想定株価（7949円）との乖離 -62.99%割安
財産価値
- 2020年3月
- -14億461万
- 2021年3月 赤縮
- -6億8920万
- 2022年3月 黒転
- 16億7224万
- 2023年3月 +69.31%
- 28億3130万
- 2024年3月 -5.09%
- 26億8725万
- 2025年3月 -12.3%
- 23億5677万
株主価値
- 2020年3月
- 9647万
- 2021年3月 大幅増
- 20億9768万
- 2022年3月 +409.46%
- 106億8684万
- 2023年3月 +43.31%
- 153億1582万
- 2024年3月 -33.68%
- 101億5728万
- 2025年3月 -44.22%
- 56億6614万
- 2026年3月 +81.84%
- 103億354万
株価
- 2022年3月
- 4,000円
- 2023年3月
- 3,280円
- 2024年3月
- 2,519円
- 2025年3月
- 1,508円
- 2026/03/09
- 2,942円
PEGレシオ
| 年度 | EPS | PER | PEGレシオ |
|---|---|---|---|
| 2017/03 | 63.5円 | - | - |
| 2018/03 | 74.83円 | - | - |
| 2019/03 | 79.31円 | - | - |
| 2020/03 | 185.81円 | - | - |
| 2021/03 | 213.57円 | - | - |
| 2022/03 | 344.63円 | 11.61倍 | 0.19倍 |
| 2023/03 | 306.87円 | 10.69倍 | - |
| 2024/03 | 241.3円 | 10.44倍 | - |
| 2025/03 | 136.98円 | 11.01倍 | - |
| 2026/03 | 219.89円 | 13.38倍 | 0.22倍 |
2026年3月9日の予想PER（13.38倍）で算出したPEGレシオ
2026年3月期のEPS成長率60.53%（会社予想ベース）に対するPEGレシオは0.22倍で、今後3～5年間同様の成長率であれば割安
評価です。
ただし、50%超の成長を続けられる企業はほぼありません。
仮に20%で成長するなら0.67倍で割安、10%で成長するなら1.34倍で普通の水準になっています。
今後3～5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ
- 【5%】
- 2.68倍割高
- 【10%】
- 1.34倍標準
- 【20%】
- 0.67倍割安
- 【30%】
- 0.45倍割安
EPS
- 2017年3月
- 63.5円
- 2018年3月 +17.84%
- 74.83円
- 2019年3月 +5.99%
- 79.31円
- 2020年3月 +134.28%
- 185.81円
- 2021年3月 +14.94%
- 213.57円
- 2022年3月 +61.37%
- 344.63円
- 2023年3月 -10.96%
- 306.87円
- 2024年3月 -21.37%
- 241.3円
- 2025年3月 -43.23%
- 136.98円
- 2026年3月 +60.53%
- 219.89円
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
