三和油化工業（4125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,790 | 1,021,067 |
| 減価償却費 | 398,244 | 477,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,771 | 2,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,114 | 7,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,300 | -30,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,652 | -9,168 |
| 支払利息 | 14,787 | 14,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,366 | -3,883 |
| 受取保険金 | － | -11,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,082 | -93,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,338 | -83,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,238 | -44,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -899 | -6,082 |
| その他 | 21,923 | 219,886 |
| 小計 | 851,229 | 1,459,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,920 | 8,641 |
| 利息の支払額 | -14,589 | -14,232 |
| 保険金の受取額 | － | 11,091 |
| 法人税等の還付額 | 23,036 | 291 |
| 法人税等の支払額 | -271,119 | -440,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,477 | 1,025,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157,293 | -1,560,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 65,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,190 | -4,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,689 | -1,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,363 | － |
| その他 | -26,014 | 18,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,925 | -1,483,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,452 | -3,760 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,441 | -1,005,534 |
| 配当金の支払額 | -64,714 | -129,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,607 | -338,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,054 | -796,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219,603 | 2,422,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
