三和油化工業（4125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,067 | 787,379 |
| 減価償却費 | 477,795 | 505,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,333 | 8,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,050 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,750 | -20,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,168 | -9,676 |
| 支払利息 | 14,250 | 11,440 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,883 | -1,440 |
| 受取保険金 | -11,091 | -2,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,888 | 84,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,066 | 128,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,493 | -22,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,082 | － |
| その他 | 219,886 | 19,976 |
| 小計 | 1,459,959 | 1,489,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,641 | 9,657 |
| 利息の支払額 | -14,232 | -11,373 |
| 保険金の受取額 | 11,091 | 2,298 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 983 |
| 法人税等の支払額 | -440,704 | -238,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,045 | 1,252,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560,808 | -534,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,622 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,353 | -1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,813 | -2,055 |
| その他 | 18,227 | 24,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,483,124 | -513,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,760 | -7,733 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,534 | -931,090 |
| 配当金の支払額 | -129,540 | -155,448 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,834 | -1,094,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796,912 | -355,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,690 | 2,622,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
